Option Trading Risk GraphsOption Trading Risk Graphs - Definition. Risk Graphs, manchmal bekannt als Risiko-Reward-Diagramm, Auszahlungsdiagramm oder Gewinn Verlust Diagramm, ist ein Diagramm, das den Gewinn oder Verlust einer Option über ein Spektrum von Preisen präsentiert. Option Trading Risk Graphs - Einleitung. So, was sind diese exotisch aussehenden Auszahlungsgraphen und wie können diese so genannten Risk Graphs Ihnen helfen, bessere Optionen Trading Entscheidungen. Nichts hilft ein Option Trader verstehen die Risiko-Belohnung Merkmale einer Option Trading-Strategie oder Aktienoptionen Position besser Als Risikodiagramme Risikokonzepte sind visuelle Werkzeuge, die in Form eines Diagramms vorliegen und das Verhalten einer Optionsposition über ein Spektrum von Aktienkursen am Verfall oder zu einer bestimmten Anzahl von Tagen vor dem Verfall präsentieren. Im Folgenden finden Sie ein paar Optionsschriften,.Risk-Diagramme sind nicht nur Signaturen für die verschiedenen Optionshandelsstrategien, sondern sind auch dynamisch konstruiert, um Optionshändlern mit komplexen Kombinationsoptionshandelsstrategien zu ermöglichen, um den Nettoeffekt zu einem Portfolio zu verschiedenen Preisen besser zu verstehen. Risikodiagramme sind daher ein wesentliches Optionshandelsinstrument Die alle Option Händler müssen schließlich für langfristige Option Trading Erfolg zu beherrschen. Hier, werden wir genau untersuchen, was Risk Graphs sind, wie zu lesen und wie man ein Risiko Graph. Option Trading Risk Graphs - Zweck. Risk Graphs ermöglicht Option Händler Sofort beurteilen, ob die Risiko-Belohnungsmerkmale einer Optionshandelsstrategie dem beabsichtigten Anlageziel entsprechen, bevor sie es tatsächlich ausführen können. Risikokarten punktiert auf einen Blick, wo die Bereiche der höchsten Gewinne und Verluste sind, so dass Optionshändlern fundierte Entscheidungen ohne komplexe Berechnungen vornehmen können Graphs erlauben es auch Optionshändlern, Optionshandelsstrategien mit ähnlichen Risikopapierprofilen zu identifizieren, wodurch synthetische Positionen einfacher zu erstellen sind. Option Trading Risk Graphs - Elements. Risk Graphs sind einfache Diagramme aus 2 Achsen und eine Linie, die den Optionspreis zu verschiedenen Aktienkursen darstellt Die horizontale Achse oder X-Achse repräsentiert den Aktienkurs, und die vertikale Achse oder Y-Achse stellt die Option Gewinn oder Verlust dar. Riskgraphen - Center Point. Risk Graphs sind in der Regel mit dem aktuellen Aktienkurs in der Mitte des Diagramms im obigen Diagramm ausgerichtet , Der aktuelle Aktienkurs ist 11 50 mit Break-even-Punkt bei 13 Break-even-Punkt ist der Punkt auf dem Risk Graph, entlang der X-Achse, wo die Y-Achse gleich Null ist. Dies bedeutet, dass, wenn die Aktie bis zu 13 geht, die Option auch nicht Erhöht und verringert sich nicht. Risikodiagramme - X-Achse. Die X-Achse oder Horizontale Achse stellt eine Reihe von Aktienkursen dar. Das Intervall zwischen den Preisen ist in der Regel so breit wie die vollständige Darstellung der Optionspreis-Aktion. Der tatsächliche Preis ist Nur wichtig bei der Bestimmung der genauen Break-even-Preise oder der genauen Punkte, wo der höchste Gewinn oder Verlust stattfindet Andernfalls genügt es zu wissen, dass die Aktienkurse nach links abnehmen und nach rechts zunehmen Wie sich die Rish-Grafik nach rechts bewegt, sagt die Grafiklinie Was passiert mit dem Optionspreis, wie die Aktienkurse steigen. Risk Graphs - Y-Achse. Die Y-Achse oder Vertikale Achse stellt den Gewinn oder Verlust der Optionsposition dar. Je höher die Y-Achse, desto höher der Gewinn Entlang der Y-Achse, desto höher der Verlust. Risk Graphs - Graph Line. Die Graph Line stellt die Gewinn-Verlust-Aktion der Position über das Spektrum der Aktienkurse und ist das wichtigste Element auf einem Risiko-Diagramm Ein Blick auf die Form gebildet Durch die Grafiklinie sofort erzählt eine LKW-Last von Informationen zu einer gelernten Option Handel Praktiker. STOCK PICK MASTER Wahrscheinlich die genauesten Stock Picks in der Welt. Option Trading Risk Graphs - 2 Typen. Es gibt 2 wichtigsten Arten von Options-Trading-Risiko-Graphen Profil Risikodiagramme und detaillierte Risikografen Risikodiagramme - Profil RisikofaktorenProfile Risikokonzepte sind Risikodiagramme, die zur Darstellung der Risiko-Belohnungsmerkmale einer Optionshandelsstrategie oder - position ohne spezifische Zahlen hinzugefügt wurden. Es ist beabsichtigt, dem Optionshändlern einen Idee, wie sich die jeweilige Option Trading-Strategie oder Position verhalten wird, bevor es tatsächlich ausgeführt wird Im Folgenden sind 2 Beispiele für Profil Risk Graphs. Das Risk Graph auf der linken Seite sagt Ihnen sofort, dass es eine Strategie mit unbegrenzten Gewinn nach oben und unten und die Risiko-Grafik auf der rechten Seite sofort sagt Ihnen, dass es eine Option Trading-Strategie oder Position mit begrenztem Verlust, aber unbegrenzten Gewinn. On gelben Charts stellt neutrale Option Strategien und flüchtige Strategien, rote Charts stellen bearish Option Strategien und Green Charts repräsentieren bullish Option Strategien dieser Absatz Wurde auf Wunsch unserer Leser hinzugefügt, um Ihre Kommentare zu hinterlassen. Risk Graphs - Detaillierte Risikografen. Detailed Risk Graphs sind Risk Graphen, die mit speziellen Option Trading-Software gebaut werden, zeigt genaue Preise und Zahlen, so dass die Option Trader studieren und manipulieren können Die Graphen, um zu einem Risiko-Grafik-Profil zu gelangen, das zu einem Investitionsziel passt Dies ist ein äußerst professionelles Option Trading-Tool, das Veteran Option Trader verwenden, um sehr große und komplexe Option Positionen zu verwalten oder zu komplexen, maßgeschneiderte Kombination Option Strategien Im Folgenden kommen Ein Beispiel für detaillierte RisikografenOption Trading Risk Graphs - Reading Profile Risk GraphsUnlike Detaillierte Risikodiagramme, Profil Risk Graphs hat überhaupt keine Zahlen Ein Profil Risiko Grafik Zweck ist es, einen Eindruck von den folgenden geben 1 Ob Risiko Belohnung eines Option Handelsstrategie ist begrenzt oder unbegrenzt 2 Welche Richtung sollte die Aktie zu einem Gewinn führen 3 Wo sind die Break-Punkte in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs. Welche Risiko-Belohnung ist begrenzt oder unbegrenzt. Um herauszufinden, ob die Risiko-Belohnung einer Option Handelsstrategie ist begrenzt oder unbegrenzt durch ein Profil-Risiko-Diagramm, man würde auf das obere Ende und das untere Ende der Graphenlinie schauen Wenn das obere Ende der Graphenlinie himmelwärts zeigt, ist es eine Option Handelsstrategie mit unbegrenztem Gewinnpotenzial Das obere Ende der Graphenlinie zeigt seitwärts, horizontal, es bedeutet, dass es sich um eine Optionshandelsstrategie mit begrenztem Gewinnpotenzial handelt und im Preis nicht weiter steigen wird, wenn ein bestimmter Aktienkurs erreicht ist. Umgekehrt, wenn das untere Ende des Profils Risiko-Graphenlinie zeigt nach oben, es ist eine Option Handelsstrategie mit unbegrenztem Verlustpotential Wenn das untere Ende der Profilrisiko-Grafiklinie seitwärts zeigt, bedeutet dies horizontal, dass es sich um eine Optionshandelsstrategie mit begrenztem Verlustpotential handelt und keine nennen wird Mehr Geld jenseits eines bestimmten Aktienkurses wurde erreicht. Welche Richtung ist Profit. Alle Option Trading-Strategie macht einen Gewinn, wenn die Profil-Risiko-Grafik-Linie über die X-Achse horizontale Achse kreuzen Denken Sie daran, das Zentrum eines Risikogrames ist die vorherrschende Aktienkurs Wenn das Diagramm gebaut wird und dieser Aktienkurs nach rechts abnimmt und nach links abfällt Wenn die Profilrisiko-Grafiklinie über die X-Achse nach rechts kreuzt, bedeutet dies, dass der Aktienkurs steigen muss, um einen Gewinn zu erzielen Die Profilrisiko-Grafiklinie überquert die X-Achse nach links, es bedeutet, dass der Aktienkurs abnehmen muss, um einen Gewinn zu erzielen. In volatilen Optionshandelsstrategien Die Graphenlinie überquert die X-Achse tatsächlich nach links und nach links Rechts Ein gutes Beispiel ist die Long Straddle Profil Risikodiagramm oben. Welche Richtung ist Breakeven. The Breakeven Point einer Option Trading-Strategie ist auf einem Profil Risiko-Grafik als der Punkt, wo die Grafik-Linie berührt die X-Achse horizontale Achse Dies ist die Punkt, wo die Option Position weder Gewinne noch Verluste Geld In volatilen und neutralen Strategien gibt es mehr als einen Break-even-Punkt Wo die Break-even-Punkt ist in Bezug auf die Mitte des Profils Risiko Graph zeigt Ihnen, welche Richtung der Aktienkurs muss in Ordnung für Die Position zu breakingven. Putting It All Together. Putting alles zusammen, die Profil Risk Graph der Long Condor Spread unten erzählt uns, dass es eine Option Trading-Strategie mit 1 Limited Gewinn und begrenzten Verlust 2 Gewinn tritt auf, wenn die Aktie stagniert oder Innerhalb eines engen Bereichs von der aktuellen Aktienkurs 3 Breakeven Punkt ist, wenn die Aktie steigt oder fällt deutlich, über die die Position beginnt, Geld zu verlieren. Option Trading Risk Graphs - Building A Risk Graph. Building eine sehr umfassende Risiko-Grafik, die eine echte , Kombinationsoptions-Handelsstrategie erfordert die Hilfe von Software, um den genauen Preis der Option besonders vor dem Ablauf zu berechnen. Hier werden wir Ihnen beibringen, wie man ein einfaches Risikodiagramm baut, das eine lange Rufposition bei Verfall schrittweise darstellt. Schritt 1 - Die Berechnungen zu tun. Zuerst müssen wir alle Berechnungen für die Long Call Optionsstrategie festlegen. Angenommen, QQQQ ist 40 jetzt mit seiner Jan 40 Call Option bei 2 00 belegt Wir beschließen, 1 Vertrag von Jan40Call Breakeven Point 40 2 42 00 zu kaufen Maximaler Gewinn unbegrenzt Maximaler Verlust 2 00 x 100 200, wenn QQQQ bei 40 oder weniger abläuft Profit bei 45 45 - 42 3 x 100 300.Schritt 2 - Zeichnen der Achse. Zuerst zeichne die X - und Y-Achse. Schritt 3 - Beschriftung Die Axis. For der X-Achse setzen wir den aktuellen Aktienkurs von 40 in die Mitte und ziehen dann inkrementiert von 1, so dass man über den Break-Punkt hinausgehen kann. Für die Y-Achse sorgen wir für die Y-Achse Deckt mindestens bis zu 300.Schritt 4 - Markierung der Major Points. Mark unten auf dem Diagramm der Breakeven Punkt, Gewinn bei 45 und maximale Verlust Punkt. Schritt 5 - Beitritt der Punkte. Join die Punkte auf der Risikogram zusammen und du bist Getan. Wo kann ich finden Stock Option Charts für technische Analyse. Posted von Pete Stolcers am 9. März 2007.Option Trading Question. I bin relativ neu auf Optionen und haben im ganzen Web für Ressourcen gesucht, um mir zu helfen, so viel wie zu lernen Ich kann Eines der Dinge, die ich nicht scheinen kann, ist Charts von Optionspreisen gewesen Gibt es eine Website, die Sie mir richten können, bietet die Option Preis Charts. Option Trading Answer. Most Charting-Software zeigt Optionspreise Sie müssen nur die erforderlichen wissen Format Einige Zitat Verkäufer setzen ein oder ein vor dem 5 Buchstaben acromym Das größere Problem ist die Natur Ihrer Frage Es gibt nicht viel nützliche Informationen in einem Optionsdiagramm Folgen Sie dem Lager, nicht die Option Die Aktienkursbewegung ist reich an Liquidität und Information Die Technische Indikatoren und und technische Analysen Studien sind gültig. Die Optionen sind sehr krank-flüssig und die Charts haben große Lücken Die einzigen Option Charts Ich schaue auf Grafik die implizite Volatilität Sie erlauben mir, den relativen Preis der Optionen, die ich wissen, OptionenXpress bietet dies zu messen In ihrer paltform Wenn Sie wissen, eine freie Ressource für Charting Option implizite Volatilität, bitte teilen. Option Trading Comments. On 07 20, sagte Hartwin Rill. Es gibt nicht viel nützliche Informationen in einer Option chart. I nicht einverstanden Um die mögliche Bewegung einer Option zu messen oder zu schätzen, muss ich die vorherigen Tag s oder Monat s Option Bewegungen in Bezug auf die zugrunde liegende Aktie wissen Also kann ich besser berechnen den Eingang oder Ausgangspunkt meiner Option, um eine befriedigende Rückkehr zu generieren. Danke für den Kommentar Ich bin nicht sicher, wie Sie Wert in einem Diagramm voller Löcher finden können Viele Optionen don t Handel für Stunden oder in einigen Fällen Tage Wenn Sie versuchen, künftigen Preis zu beurteilen Bewegung, sollten Sie die griechenen, um Sie zu führen Sie sind vertraut mit Delta und Gamma Es gibt viele Software-Programme, die Ihnen erlauben, Szenario-Analyse durchführen. On 07 22, sagte Jeff Brook. Always überprüfen IV-Charts vor dem Kauf einer Option IMO. I Stimme zu Sie don t brauchen alle anspruchsvolle Preismodelle Alles was Sie brauchen ist ein relativer Vergleich. On 11 11, sagte Ruffcut. Ich benutze Bigcharts com und benutze ein Schild in der Mitte des Kettensymbols, wie Katze mz Wenn die Option flüssig ist Enuff wie aapl etc, dann können Sie sehen, einige Trending BUt, es ist manchmal nur ein kurzer Blick auf die Auswirkungen der IV und die zugrunde liegenden zusammen Eine Kette könnte für Wochen mit 25 Dollar und dann verrückt, auf und ab zwischen 100 und 300 Dollar Es kann ein wenig Hintergrund in das, was Sie vielleicht kaufen. On 03 26, sagte Karma. Wondering, wenn irgendeine Option Experten können meine Frage beantworten. Ich bin eine Aktie, die ich glaube, wird schnell zu erhöhen, so dass ich kaufte einfache Anrufe auf sie Das Problem ist, dass ich meine Gewinne schützen will, ohne dabei zu peitschen, wenn ich vorangehen kann. Sollte ich einen nachlaufenden Stopp oder einen kontingenten Auftrag verwenden, der auf dem Zielpreis meiner Aktie basiert, um meine Optionen zu verkaufen. Ich weiß das mit nachlaufenden Stopps Ist schwer zu bestimmen, die Rettungspaket Prozentsatz, da sie viele Variablen beteiligt sind und die Chance, whipsawed ist hoch. Es wird geschätzt, wenn jemand hat einige Gedanken auf diese TY. I wird eine Antwort in der Q-Abschnitt heute Abend geben wird es berechtigt, Option Trading Whipsaw - wie kann ich beenden und vermeiden es. Thanks für die große Frage. On 07 31, Stock Forum sagte. Mehr wichtiger als ein Diagramm der Option Preise ist ein Diagramm der Option Volatilität kann dies bieten. Ich bin einverstanden Danke für die Post. On 09 03, sagte Joan. Ist es Fine geschrieben Positiv kommt sicherlich kurz, aber lesen Sie auf einem atmen Tnx. On 02 26, sagte Mike J. Ich glaube, Yahoo Finanzen hat Aktien Charts von Optionen Ansonsten haben alle Pay-Pakete wie esignal haben Option Charts Das Problem mit Optionen ist, dass viele aren t Flüssigkeit, so gibt es nicht viel zu sehen auf der Karte --- Mike J. On 10 23, Lewis sagte. TOS hat IV und HV-Charts, die überlappen könnten für Vergleich, aber sie Sahen ganz anders aus als bei iVolatility gefunden Wer weiß, ob es irgendwelche Einstellungen gibt, die auf TOS gesetzt werden können, um genau das gleiche wie in iVolatility zu reflektieren. Wenn es getan werden kann, kann die Zeit, die genommen wird, um IV auf jeden möglichen Kandidaten zu überprüfen, reduziert werden Signifikant. On 06 19, Mode-Juwel sagte. Ich habe herausgefunden, nach 15 Jahren der Option Handel, dass je mehr Glocken und Whislels Sie verwenden, desto mehr verlieren Sie konzentrieren. On 01 01, sagte David. Obwohl es wahr ist, dass Charting jeder Option kann große Lücken hinterlassen, es ist die Geschichte der Optionen besonderer Handel, die wichtig ist, was ist, was ich glaube, war der wahre Grund, warum Pete wollte Option Charts Obwohl Blick auf die Delta gibt einen Hinweis für Leistung im Vergleich zu den zugrunde liegenden Aktien, Es sagt uns nicht, was die historische leistung In Wirklichkeit muss das Delta nicht als vieles gesehen werden, dass das weiter in das Geld, das Sie gehen, näher an 1 00 oder -1 00 für Puts Sie bedeuten Bedeutung, dass die näher an der Aktie Preis, die die Option ausführen wird. Allerdings erzählt mir das nichts von dem historischen Wert, der bei der Projektion des zukünftigen Wertes wichtig ist. Ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht, wenn ich einmal einen Satz gekauft habe, dessen Aktie immer wieder auf das Ex-Dividendendatum fallen würde Stock fiel um 3 direkt zu der Zeit vorhergesagt Aber siehe, meine Putten, anstatt zu erhöhen in Wert, wurde in der Hälfte gesenkt Später sah ich, dass das Delta war bei 0 5, Weg zu niedrig für Stabilität Trotzdem hatte ich Zugriff hatte Zu den historischen Informationen der Puts Leistung im Verhältnis zum Aktienkurs hätte ich nie die Puts gekauft. Thus, irgendwelche Informationen darüber, wie wir einen Halt von solchen Daten bekommen könnte, wäre sehr dankbar. On 04 11, sagte Brad. Ich habe ein April vertikale Anruf verbreiten auf GOOG, die so gegliedert ist Gekauft 610 April Aufruf bei 23 47 Verkauft 615 April Aufruf bei 20 87.Wenn ich den 610 April-Anruf verkaufe, den ich gekauft habe, vorausgesetzt, jemand würde es bei der 3 40 Preisvorschlag heute kaufen, Ist meine Belichtung beschränkt auf die Befüllung der 615 April Call Ich verkauft, wenn und nur wenn GOOG schließt über dem Call-Preis von 615 plus die Kosten für die Optionen trade. I möchte gerne einige meiner Verlust zu erholen, aber nicht wollen, um mich zu riesigen Risiken auf dem Bein, das ich verkauft habe. Wenn du deinen langen Anruf verkaufst, wirst du nackt kurz die GOOG 615 Anrufe - die riskanteste Option Position unter der Sonne Es sei denn, du bist ein qualifizierter Investor 1 Million flüssiges Nettovermögen und haben umfangreiche Option Erfahrung, Ihre Vermittlung Firma wird nicht einmal lassen Sie Bein aus. Die Margin Anforderung allein wäre über 100k auf der kurzen Anrufposition. wenn die Lager-Rallyes auf 700 nach Einkommen in 2 Tagen, werden Sie verlieren 85.000 auf diesem nackten Anruf Es wird nicht riskanter. Du musst die Position abschalten und deine Klumpen nehmen, wenn du etwas retten willst oder die Würfel rollen und auf eine große Anzahl hoffe. Im zweiten Szenario werden die Optionen über Nacht auf 0 gehen, wenn der Vorrat fällt und du die ganze 2 verlieren wirst 60 debit Sie bezahlt für die spread. On 04 12, sagte Brad. Thanks Pete, das ist, was ich dachte, aber wollte sicher sein. Ich lasse es reiten, riskieren nur die ursprüngliche 2 60.Stock Option. BREAKING DOWN Stock Option . Der Aktienoptionsvertrag besteht zwischen zwei einvernehmlichen Parteien, und die Optionen stellen normalerweise 100 Aktien eines zugrunde liegenden Aktienbestandes dar. Put - und Call-Optionen. Eine Aktienoption gilt als Aufruf, wenn ein Käufer einen Vertrag zum Kauf einer Aktie zu einem bestimmten Preis abschließt Um ein bestimmtes Datum Eine Option gilt als platziert, wenn der Optionskäufer einen Vertrag abschließt, um eine Aktie zu einem vereinbarten Preis an oder vor einem bestimmten Datum zu verkaufen. Die Idee ist, dass der Käufer einer Call-Option glaubt, dass der zugrunde liegende Bestand Wird zunehmen, während der Verkäufer der Option anders denkt Der Optionsinhaber hat den Vorteil, den Bestand mit einem Abschlag von seinem aktuellen Marktwert zu kaufen, wenn der Aktienkurs vor dem Verfall steigt Wenn der Käufer jedoch glaubt, dass eine Aktie im Wert zurückgehen wird , Tritt er in einen Put-Optionsvertrag ein, der ihm das Recht gibt, die Aktie zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu verkaufen. Wenn die zugrunde liegende Aktie vor dem Verfall an Wert verliert, kann der Optionsinhaber es für eine Prämie aus dem aktuellen Marktwert verkaufen Einer Option ist, was diktiert, ob es wert ist Der Wert ist der vorgegebene Preis, bei dem die zugrunde liegenden Aktien gekauft oder verkauft werden können Call Options Inhaber Gewinn, wenn der Ausübungspreis niedriger ist als der aktuelle Marktwert Setzen Sie Optionsinhaber Gewinn, wenn der Streik Preis ist höher als der aktuelle Marktwert. Employee Stock Options. Employee Aktienoptionen sind ähnlich wie Call-oder Put-Optionen, mit ein paar wichtige Unterschiede Mitarbeiter Aktienoptionen in der Regel wackeln, anstatt eine bestimmte Zeit bis zur Fälligkeit Dies bedeutet, dass ein Mitarbeiter muss beschäftigt bleiben Für einen bestimmten Zeitraum, bevor er das Recht hat, seine Optionen zu erwerben. Es gibt auch einen Zuschusspreis, der an die Stelle eines Ausübungspreises tritt, der den aktuellen Marktwert darstellt, wenn der Mitarbeiter die Optionen erhält.
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